Datum der Veröffentlichung
11. Dezember 2024
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Können Sie sich mit Kryptowährungskennzahlen wie dem Verhältnis von Volumen zu Marktkapitalisierung nicht mehr zurechtfinden? Sie sind nicht allein.
In diesem Artikel erläutern wir, wie ein gutes Verhältnis von Volumen zu Marktkapitalisierung aussieht, wie es funktioniert und warum es wichtig ist. Außerdem erfahren Sie, wie Sie diese Kennzahl nutzen können, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen, potenzielle Risiken zu erkennen und Chancen auf dem Kryptomarkt zu identifizieren.
Das Verhältnis von Volumen zu Marktkapitalisierung misst, wie viel eine Kryptowährung an einem Tag im Vergleich zu ihrem Gesamtwert gehandelt wird. Ein gutes Verhältnis liegt zwischen 0,02 und 0,1, was bedeutet, dass 2 % bis 10 % des gesamten Marktwerts der Kryptowährung täglich gehandelt werden.
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Das obige Verhältnis zeigt, dass etwa 10,7 % des Dogecoin-Marktwerts täglich gehandelt werden, was eine hohe Liquidität, eine aktive Beteiligung und ein gesundes Handelsumfeld für Investoren widerspiegelt.
Es gibt zwar keine allgemeingültige Antwort, aber hier sind einige allgemeine Richtwerte zum Verständnis des Verhältnisses von Volumen zu Marktkapitalisierung:
Ein Verhältnis von 10 % oder mehr bedeutet, dass die Münze stark gehandelt wird. Dies deutet auf ein starkes Interesse der Anleger und eine hohe Liquidität hin, so dass es einfach ist, zu kaufen oder zu verkaufen, ohne den Preis stark zu beeinflussen.
💡 Beispiel : Bitcoin (BTC) weist häufig ein hohes Verhältnis von Volumen zu Marktkapitalisierung auf. Bei einer Marktkapitalisierung von etwa 1,9 Billionen Dollar und einem 24-Stunden-Handelsvolumen von etwa 148 Milliarden Dollar beträgt das Verhältnis etwa 0,078 (7,8 %). Dieses hohe Verhältnis spiegelt die Popularität von Bitcoin und die Leichtigkeit, mit der er gehandelt werden kann, wider.
Ein Verhältnis von 1 % oder weniger zeigt, dass die Münze im Verhältnis zu ihrem Gesamtwert nicht viel gehandelt wird. Dies kann ein Zeichen für mangelndes Interesse sein, was den Verkauf ohne erheblichen Preisverfall erschweren kann.
💡 Beispiel: KuCoin Token (KCS) weist ein niedriges Verhältnis von Volumen zu Marktkapitalisierung auf. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 656 Mio. USD und einem 24-Stunden-Handelsvolumen von etwa 504.000 USD beträgt das Verhältnis etwa 0,00077 (0,077 %). Dieses niedrige Verhältnis deutet auf eine begrenzte Handelsaktivität hin, was zu Problemen beim Kauf oder Verkauf führen kann, ohne den Kurs zu beeinflussen.
Ein Verhältnis in diesem Bereich wird normalerweise als gesund angesehen. Das bedeutet, dass 2 % bis 10 % des Marktwerts der Münze täglich gehandelt werden, was auf eine angemessene Handelsaktivität und stabile Marktbedingungen hindeutet.
💡 Beispiel: Ethereum (ETH) weist häufig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Volumen und Marktkapitalisierung auf. Bei einer Marktkapitalisierung von etwa 500 Mrd. USD und einem 24-Stunden-Handelsvolumen von etwa 50 Mrd. USD beträgt das Verhältnis 0,1 (10 %). Dieses ausgewogene Verhältnis spiegelt das stabile Handelsumfeld von Ethereum und das beständige Interesse der Anleger wider.
Ein hohes Verhältnis zwischen Volumen und Marktkapitalisierung deutet auf eine hohe Handelsaktivität im Verhältnis zum Marktwert einer Kryptowährung hin, die wertvolle Informationen liefern kann:
Ein hohes Verhältnis von Volumen zu Marktkapitalisierung deutet oft darauf hin, dass die Kryptowährung leicht gehandelt werden kann, mit minimalen Auswirkungen auf ihren Preis, da es eine erhebliche Kauf- und Verkaufsaktivität gibt, die sicherstellt, dass der Markt genügend Teilnehmer hat, um große Geschäfte zu absorbieren, ohne drastische Preisschwankungen zu verursachen.
Hohe Quoten können eine starke Marktstimmung oder einen Hype widerspiegeln, da sie auf ein erhöhtes Interesse und eine erhöhte Aktivität von Händlern und Anlegern hindeuten, die oft durch positive Nachrichten, Trends oder die Wahrnehmung des Wachstumspotenzials der Kryptowährung angetrieben werden.
Hohe Quoten können zwar auf eine starke Marktaktivität hindeuten, sie können aber auch ein Zeichen für kurzfristige Kursschwankungen sein, da ein schneller Handel oft zu plötzlichen Kursbewegungen führt, die durch spekulatives Verhalten oder Reaktionen auf Nachrichten und Ereignisse ausgelöst werden und zu starken Wertsteigerungen oder -einbrüchen führen können.
Ein hohes Verhältnis kann auch aus bestimmten Ereignissen wie neuen Börsennotierungen, Partnerschaften oder Aktualisierungen resultieren, die die Handelsaktivität vorübergehend erhöhen, da diese Ereignisse Aufmerksamkeit erregen, den spekulativen Handel fördern und bei den Anlegern oft ein Gefühl der Dringlichkeit für den Kauf oder Verkauf der Kryptowährung erzeugen.
Ein hohes Verhältnis kann aussagekräftiger sein, wenn es mit anderen Kryptowährungen in ähnlichen Kategorien verglichen wird (z. B. ähnliche Marktkapazitäten oder Anwendungsfälle), da es den Kontext liefert, um festzustellen, ob die Handelsaktivität echtes Marktinteresse widerspiegelt oder ungewöhnlich hoch ist. Dies hilft Anlegern, die Leistung eines Coins im Vergleich zu seinen Mitbewerbern zu bewerten und Ausreißer zu identifizieren, die auf Spekulation oder Manipulation zurückzuführen sind.
Wenn das Handelsvolumen einer Kryptowährung ihre Marktkapitalisierung übersteigt, ist dies ein ungewöhnliches Szenario, das wertvolle Einblicke in das Marktverhalten bieten kann. Auch wenn es nicht häufig vorkommt, kann es unter bestimmten Bedingungen auftreten und hat oft erhebliche Auswirkungen.
Eine Situation, in der das 24-Stunden-Handelsvolumen höher ist als die Marktkapitalisierung vermuten lässt:
Ankündigungen wie Partnerschaften, Börsennotierungen oder aufsichtsrechtliche Aktualisierungen können einen starken Anstieg der Handelsaktivitäten auslösen, da sie oft für Aufregung sorgen, neue Investoren anlocken, die Sichtbarkeit erhöhen und ein Gefühl der Dringlichkeit für Käufe oder Verkäufe aufgrund des wahrgenommenen zukünftigen Wertes oder der Marktchancen schaffen.
💡 Beispiel: Nach den Präsidentschaftswahlen in den USA im November 2024 stiegen der Preis und das Handelsvolumen von XRP sprunghaft an. Die Anleger rechneten damit, dass die neue Regierung zu günstigen regulatorischen Änderungen führen könnte, was zu einer erhöhten Handelsaktivität führte.
Händler können aufgrund von Gerüchten oder spekulativem Interesse in Scharen zu einer Münze strömen, was zu einem vorübergehenden Anstieg des Volumens führt, da sie sich beeilen, um aus potenziellen kurzfristigen Preisbewegungen Kapital zu schlagen, was zu einer erhöhten Kauf- und Verkaufsaktivität führt, die auf einem Hype oder der Angst beruht, etwas zu verpassen.
💡 Beispiel: Nach den Präsidentschaftswahlen in den USA verzeichneten Memecoins wie PNUT einen erheblichen Wertzuwachs. Händler spekulierten auf diese Token, was zu einem erhöhten Handelsvolumen führte, das eher von einem Hype als von einem fundamentalen Wert angetrieben wurde.
Kleinere oder weniger bekannte Kryptowährungen sind anfälliger dafür, dass das Handelsvolumen ihre Marktkapitalisierung übersteigt, da ihr geringerer Wert es ermöglicht, dass selbst bescheidene Investitionen oder spekulative Geschäfte die Handelsaktivität erheblich beeinflussen und plötzliche Ausbrüche des Volumens verursachen, die ihre Marktgröße in den Schatten stellen.
💡 Beispiel: Im Dezember 2024 stieg das Handelsvolumen von Dogecoinum 76 %, was auf einen potenziellen großen Preisaufschwung hindeutet. Dieser Anstieg war angesichts der relativ geringen Marktkapitalisierung von Dogecoin im Vergleich zu etablierteren Kryptowährungen bemerkenswert.
Durch die gemeinsame Analyse des Handelsvolumens und der Marktkapitalisierung (zusammen mit 30 anderen Faktoren auf einen Blick - auch bekannt als Token Authenticity Score) erhalten Sie Einblicke in die aktuelle und zukünftige Performance einer Kryptowährung. Nur auf MC² Finance verfügbar.
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