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Intelligente Portfolios im Jahr 2024: Wichtige Merkmale und Beispiele
Meta-Beschreibung:
Ein intelligentes Portfolio nach 2024 ist ein individuelles Kontoabstraktions-Wallet, das personalisierte Einblicke und Funktionen wie Cross-Chain-Trading, automatisches Risikomanagement, On-Chain-verifiziertes Copy-Trading und Real-World-Assets (RWAs) bietet. Sie erhalten Echtzeit-Performance-Tracking, Token-Einblicke und Trends, und das alles bei niedrigen Gebühren, Selbstverwahrung und vollständiger Transparenz.
Ein intelligentes Portfolio nach 2024 ist eigentlich eine Wallet, mit der Sie Multi-Chain-Handelsstrategien einsetzen, Risiken automatisch verwalten, verifizierte Top-Trader auf der Kette kopieren und reale Vermögenswerte (RWAs) hinzufügen können. Es bietet nahezu Echtzeit-Performance-Tracking und Einblicke in beliebte Token und Portfolio-Trends, und das alles bei niedrigen Gebühren, Selbstverwahrung und vollständiger Transparenz.
Bei einfachen Portfolios oder externen Konten (External Owned Accounts, EOAs) verwalten Sie Ihr Vermögen über eine Wallet wie MetaMask, aber Transaktionen können die Interaktion mit Plattformen oder Diensten von Drittanbietern erfordern (z. B. dezentrale Börsen oder Protokolle), was die Komplexität erhöhen kann.
Bei einfachen Portfolios oder externen Konten (EOAs) verwalten Sie Ihr Vermögen, aber die Transaktionen werden in der Regel über eine Plattform oder einen Dienst eines Drittanbieters abgewickelt (z. B. über zentrale Börsen wie Coinbase oder Binance).
Einfache Portfolios brauchen nicht-verwahrende Lösungen. Quelle:
Im traditionellen Finanzwesen (TradFi) werden Produkte wie Aktien, Anleihen und Investmentfonds separat verwaltet, was es den Anlegern erschwert, sie zu flexiblen Strategien zu kombinieren, und damit die Anpassung und Integration einschränkt.
In einfachen Portfolios oder EOAs können Sie zwar einzelne Vermögenswerte verwalten, aber nicht ohne weiteres verschiedene Strategien oder Protokolle kombinieren. Jeder Vermögenswert arbeitet für sich allein, was die Optimierung einschränkt.
Bei einfachen Portfolios fehlt ein einheitliches Risikomanagementsystem. Quelle:
Einfache Portfolios vermindern die Komplexität von DeFi nicht. Quelle:
In intelligenten Portfolios können Anleger dank der Kompositionsfähigkeit verschiedene Protokolle, Vermögenswerte und Strategien mischen und anpassen. DeFi-Token und -Dienste arbeiten zusammen und ermöglichen es ihnen, Aktivitäten wie Kreditvergabe, Staking und Yield Farming in einer effizienten Strategie zu kombinieren.
Bei EOAs handhaben die Nutzer die Einhaltung der Vorschriften mit einfachen Tools oder externen Plattformen wie Trust Wallet, denen es oft an einem starken Risikomanagement oder an Prüfungen vor dem Handel mangelt. Infolgedessen verbringen viele Nutzer viel Zeit mit dem Handel und werden dennoch Opfer von Betrügereien oder Fehlentscheidungen aufgrund unzureichender Compliance-Maßnahmen.
Bei EOAs kümmern sich die Nutzer selbst um die Einhaltung der Vorschriften und verlassen sich auf einfache Tools (z. B. Kursverfolgung) oder externe Plattformen (z. B. Trust Wallet), denen es möglicherweise an einem soliden Risikomanagement oder an Prüfungen vor dem Handel fehlt. Im Durchschnitt investieren Wallet-Nutzer viel Zeit und Mühe, um sicherzustellen, dass sie die richtigen Geschäfte tätigen, aber viele werden dennoch Opfer von Betrug oder schlechten Geschäften aufgrund unzureichender Compliance-Maßnahmen
Intelligente Portfolios vereinen die Transparenz von DeFi und die Benutzerfreundlichkeit und Compliance von CeFi. Quelle:
Bei einfachen Portfolios oder EOAs treffen die Anleger ihre Entscheidungen in der Regel allein, indem sie sich auf persönliche Recherchen oder externe Datenquellen stützen, aber keinen Zugang zu verifizierter kollektiver Intelligenz in Echtzeit haben.
Crowd-Intelligenz ist auch bei intelligenten Portfolios wegweisend. Quelle:
Bei einfachen Portfolios oder EOAs haben Sie in der Regel Zugang zu grundlegenden Daten wie Vermögenspreisen und der persönlichen Transaktionshistorie, aber es fehlen die fortgeschrittenen Analysen (z. B. risikobereinigte Renditemetriken wie die Sharpe-Ratio, Volatilitätsbewertungen oder die Verfolgung des Liquiditätsrisikos), die erforderlich sind, um tiefer gehende Performance-Metriken, Markttrends oder Echtzeitrisiken zu verfolgen.
Sharpe-Rationen: Ein Muss für intelligente Portfolios nach 2024. Quelle:
Intelligente Portfolios bieten jedoch Echtzeitdaten, vorausschauende Erkenntnisse und detaillierte Leistungskennzahlen. Mit diesen Tools können Sie die Portfolio-Performance verfolgen, die Marktvolatilität bewerten, Risiken und Chancen erkennen und so die Strategien auf der Grundlage der aktuellen Bedingungen optimieren.
In einfachen Portfolios oder EOAs haben Anleger in der Regel keinen Zugang zu realen Vermögenswerten in ihren Portfolios und beschränken sich auf rein digitale oder blockchainbasierte Vermögenswerte, was die Diversifizierungsmöglichkeiten einschränken kann.
Erkunden Sie endlose Möglichkeiten zur Integration von RWAs durch intelligente Portfolios. Quelle:
Bei einfachen Portfolios oder EOAs müssen die Anleger ihre Portfolios manuell umschichten, was ständige Aufmerksamkeit erfordert und es schwierig macht, schnell auf Marktschwankungen zu reagieren. Beide Ansätze haben das Problem, dass sie reaktiv und arbeitsintensiv sind.
Wie man Portfolios neu ausrichtet: Manuell oder durch KI-gesteuerte Community-Intelligenz? Quelle:
Bei einfachen Portfolios oder EOAs sind die Gebühren zwar in der Regel niedriger, aber es kann immer noch an vollständiger Transparenz darüber mangeln, wie bestimmte Gebühren angewandt werden, insbesondere auf Plattformen Dritter.
Die Verwaltung von Dienstleistungen über mehrere Plattformen mit einfachen Portfolios führt zu hohen Gebühren, fragmentierten Tools und Zeitverschwendung. Quelle:
Bei einfachen Portfolios oder EOAs können Sie mit dezentralen Börsen oder Kreditvergabeplattformen interagieren, aber die Verwaltung der Liquidität über mehrere Plattformen hinweg erfordert oft manuellen Aufwand und bietet nicht die Automatisierung oder Echtzeiteinblicke von intelligenten Portfolios.
Bei einfachen Portfolios fehlen Echtzeit-Instrumente, was die Anleger anfällig für Liquiditätsmanipulationen und schlechte Entscheidungen macht. Quelle:
Intelligente Portfolios helfen, indem sie ein automatisiertes Liquiditätsrisikomanagement in Echtzeit bieten. Quelle:
