Wie KI den Handel und das Finanzwesen verändert

Einführung

Da die Welt die wachsende Dominanz der künstlichen Intelligenz (KI) in verschiedenen Branchen beobachtet, ist auch der Bereich des Handels von diesem transformativen Trend nicht ausgenommen.

Mit dem Aufkommen von Protokollen wie Unibot und Telegram-Bots scheint es vielen Händlern leichter zu fallen, ihr Geld Maschinen anzuvertrauen, als selbst Entscheidungen zu treffen: Werden menschliche Trader überflüssig werden?

wird vorhergesagt, dass menschliche Händler auf dem Markt eine Seltenheit werden. Die überwältigende Vorliebe für KI-gesteuerte Handelssysteme ist offensichtlich. Der Erfolg von Protokollen wie Unibot und Telegram-Bots, die ihre Leistungsfähigkeit und Rentabilität unter Beweis gestellt haben, untermauert die Möglichkeit einer von KI dominierten Zukunft im Handel.

Die Singularität und ihre Implikationen:

Der Begriff der Singularität, häufig auch als technologische Singularität bezeichnet, umreißt einen hypothetischen Zeitpunkt in der Zukunft, an dem die künstliche Intelligenz (KI) den menschlichen Intellekt übertrifft. Dies führt zu einer Ära, die durch einen raschen und unvorhersehbaren technologischen Fortschritt gekennzeichnet ist, der unser bisheriges Verständnis und unsere Vorhersagefähigkeiten in Frage stellt.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Singularität werden mehrdimensional und umfassend sein und sich auf verschiedene entscheidende Dimensionen erstrecken;

• Entstehen neuer Industrien und Wirtschaftszweige
• Wohlstandsverteilung und Einkommensunterschiede
• Veränderungen in den Arbeits- und Freizeitmustern
• Arbeitsmarktverschiebungen und Arbeitslosigkeit
• Globale wirtschaftliche Machtdynamik

Die Wirtschaftslandschaft wird sich möglicherweise anpassen müssen, um KI-gestützte Technologien und Dienstleistungen zu ermöglichen.

Nicholas - Gründer & CEO von @AstrabitTrading sieht zwei Seiten;

"Ich glaube, es gibt zwei Lager: Das eine ist das Lager der Singularität, das glaubt, dass die KI die Menschheit irgendwann auslöschen wird... das ist Terminator, richtig? Das ist Skynet.

Umgekehrt gibt es die Irobot-Isagasimov-Meinung... Er wird versuchen, die Macht zu übernehmen, und wird letztendlich verlieren, weil der Mensch zufällig ist, weil wir anders sind, weil wir unberechenbar sind.

Das Wichtigste ist meiner Meinung nach die Kreativität.
Was ist wahre Intelligenz? Ist es nur die Fähigkeit, eine enorme Datenmenge mit Lichtgeschwindigkeit zu analysieren?"

Dies unterstreicht die Bedeutung von Kreativität in der Diskussion über KI und die Singularität. Die Annahme, dass wahre Intelligenz über die Fähigkeit hinausgeht, große Datenmengen schnell zu verarbeiten.

Kreativität wird oft als eine ausgeprägte menschliche Eigenschaft angesehen, die die Entwicklung neuer Ideen, Lösungen und künstlerischer Ausdrucksformen beinhaltet. Ob KI jemals wirklich Kreativität und Innovation wie der Mensch entwickeln kann, ist eine Schlüsselfrage in der Debatte über die Singularität.

Eine wichtige Überlegung, denn viele Menschen sind sowohl besorgt als auch inspiriert von der aktuellen Landschaft der KI-Technologie. Wenn es auf eine angeborene Kreativität hinausläuft, müssen wir uns dann wirklich Sorgen machen? Vielleicht gibt es Raum für eine Koexistenz in Hülle und Fülle, in der KI unsere Wirtschaftslandschaft bereichert, mit dem Verlust bestimmter Arbeitsplätze werden neue erfunden und so weiter.

Die Zukunft von KI-Handelsrobotern und Finanzmärkten

Mark Richardson - Projektleiter @CarbonDeFixyz & @Bancor glaubt:

KI-Bots, insbesondere Handelsroboter, sind im Moment sehr profitabel. Aber in der Zukunft, wenn sie miteinander konkurrieren müssen, könnte es sein, dass kein Gewinn mehr zu machen ist, besonders wenn sie alle ziemlich ähnliche Modelle verwenden.

Die Sorge besteht darin, dass sich der Wettbewerb zwischen den Handelsrobotern in dem Maße verschärfen könnte, wie mehr Handelsroboter auf den Markt kommen und ihre Strategien immer ähnlicher werden, so dass die Rentabilität sinkt. Dies könnte zu Preisstagnation und geringerer Marktvolatilität führen, insbesondere wenn diese KI-Systeme ein rationales und ähnliches Handelsverhalten an den Tag legen. Wenn ein solcher Punkt jemals erreicht wird, könnte dies eine geringere Marktvolatilität und Preisstagnation bedeuten.

Wie Nicholas angibt

Die Menschen schaffen Vielfalt und Unbeständigkeit, weil sie uneins sind

In einer Zukunft, die von KI beherrscht wird, wäre dies deutlich weniger der Fall. Um noch einmal auf die menschliche Kreativität zurückzukommen: Unsere unberechenbare Natur ist das Lebenselixier unserer Finanzmärkte - sie ist die Voraussetzung für ein gesundes Ökosystem und für das Gedeihen der Wettbewerbsfähigkeit.

Wenn die Märkte zu effizient werden, welche Vorteile ergeben sich daraus? Sind beständige Stabilität und nahezu garantierte Renditen der Weg, den die Finanzmärkte mit den Fortschritten der KI gehen könnten?

Chris - Mitbegründer @mcsquaredfi bietet eine interessante Sichtweise auf die Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt, indem er die differenzierenden Ziele erläutert, die KI haben würde;

In einem perfekten Szenario wäre es ein Patt, aber die Welt ist unvollkommen.

Es wird also eine ganze Reihe von KIs mit unterschiedlichen Absichten geben.

Wenn es eine KI gibt, deren einzige Absicht oder Grund darin besteht, den Markt in Bewegung zu bringen, weil sie vielleicht ein Market Maker ist, und dann gibt es 5 andere KIs, die wie perfekte Märkte sind. wie Bots.

Dann wird es trotzdem Bewegung geben, denn es gibt eine, die eine andere Absicht verfolgt.

Und ich glaube, dass es in einer Welt eine Menge von Absichten geben wird, und das wird ständig Bewegung erzeugen.

Dies zeigt, dass selbst in einem komplexen Ökosystem mit mehreren KI-Teilnehmern Marktbewegungen unvermeidlich sind.

In der realen Welt haben KI-Systeme oft unterschiedliche Absichten, Strategien und Ziele und Variationen in den Absichten, die zu Schwankungen in den Marktbedingungen führen können, so dass die Vorstellung von abgestandenen Kumpels aufgrund der Effizienz der KI schwer zu fassen ist.

Das wahre Potenzial von AI auf den Finanzmärkten

Alex - Gründer von @CryptoPilot_AI wirft einen wichtigen Punkt auf, der:

Wir haben bereits gesehen, dass Algorithmen und KI 98, 99 % der Einzelhändler schlagen können. Aber andererseits sind Kleinhändler nicht das beste Beispiel für erfolgreichen Handel. Man muss sich wirklich mit dem messen, was Fondsmanager in den letzten 10, 20, 30 Jahren geleistet haben.

Um das Potenzial der KI auf den Finanzmärkten wirklich einschätzen zu können, ist es unerlässlich, ihre Leistung im Vergleich zu erfahrenen Fondsmanagern zu bewerten, die sich seit Jahrzehnten mit den Feinheiten des Marktes befassen.

Dieser Vergleich ist für die Zukunft von KI-Handelsrobotern und Finanzmärkten von großer Bedeutung. Er wirft die Frage auf, ob KI in der Lage ist, Investitionen auf professionellem Niveau zu verwalten und mit erfahrenen menschlichen Händlern zu konkurrieren.

Wenn KI in der Lage ist, erfahrene Fondsmanager dauerhaft zu übertreffen, könnte dies zu einem Paradigmenwechsel bei den Anlagestrategien führen und die Dynamik der Finanzbranche neu gestalten. Darüber hinaus unterstreicht dies die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Bewertung und Anpassung von KI-Technologien im Handel, um sicherzustellen, dass sie in einer sich ständig weiterentwickelnden Marktlandschaft effektiv bleiben.

Das Zitat erinnert uns daran, dass es bei der Zukunft der KI auf den Finanzmärkten nicht nur darum geht, die Leistung von Einzelhändlern zu übertreffen, sondern auch darum, dass sie das Potenzial hat, die Leistung traditioneller Anlagestrategien zu revolutionieren.

Die zunehmende Verlagerung hin zur KI:

Dennoch ist nicht zu übersehen, dass es aus verschiedenen Gründen eine wachsende Nachfrage nach KI und Finanzmärkten gibt.

• Datenverarbeitung: Die Finanzmärkte generieren enorme Datenmengen, und KI eignet sich hervorragend für die Verarbeitung und Analyse großer Datensätze. KI-Algorithmen können diese Informationen schnell durchforsten, um Muster, Trends und Anomalien zu erkennen, die für menschliche Händler möglicherweise nicht ersichtlich sind.
• Algorithmischer Handel: KI ermöglicht die Entwicklung hochentwickelter Handelsalgorithmen, die auf der Grundlage vordefinierter Kriterien oder einer Datenanalyse in Echtzeit Trades ausführen können. Diese Algorithmen können rund um die Uhr arbeiten und mit sekundengenauer Präzision auf Marktveränderungen reagieren**.**
• Risikomanagement: KI kann Risiken effektiver bewerten und verwalten, indem sie die Marktbedingungen überwacht und die Handelsstrategien entsprechend anpasst. Dies hilft, potenzielle Verluste zu begrenzen und die Rendite zu optimieren.
• Marktvorhersage: Modelle des maschinellen Lernens können Vorhersagen über künftige Marktbewegungen machen und Händlern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Modelle können historische Daten, die Stimmung in den Nachrichten und andere Faktoren analysieren, um Markttrends vorherzusagen.
• Hochfrequenzhandel: KI eignet sich besonders für den Hochfrequenzhandel, bei dem schnelle und häufige Handelsentscheidungen getroffen werden. Diese Form des Handels erfordert die Fähigkeit, riesige Datenmengen zu verarbeiten und Handelsgeschäfte in Sekundenbruchteilen auszuführen.
• Portfolio-Management: KI kann bei der Portfoliooptimierung helfen, indem sie Investitionen diversifiziert, Risiken verwaltet und Strategien an sich ändernde Marktbedingungen anpasst. Dies kann zu effizienteren und rentableren Anlageportfolios führen.

Bei all den positiven Aspekten fragt man sich, warum die Leute selbst handeln wollen und das nicht alles den Bots überlassen.

Wir würden sagen, das liegt in der menschlichen Natur, in unserem Wunsch, zu konkurrieren, zu verstehen und zu gewinnen. KI kann erfahrenen Händlern auf verschiedene Weise helfen und ihnen einen weiteren Vorteil verschaffen. Diese Experten, die wahren Händler, glauben wir nicht, dass sie kommen, um Handel für Garantien, es ist immer noch ein Spiel der Witz, es ist Sie gegen Sie, gegen den Markt, und so die Natur und der Wunsch zu konkurrieren Exits. Das ist der Grund, warum wir glauben, dass einige es immer noch vorziehen würden, zu handeln, ohne sich auf Bots zu verlassen, ja, sie können für einen weiteren Vorteil genutzt werden, aber es sind immer noch Sie, der die Fäden zieht.

Die Umwandlung von Unternehmenswissen

Wesley - Leiter F&E @AstrabitTrading sieht enorme Veränderungen auf die Finanzbranche zukommen, wie z. B. die Einführung großer Sprachmodelle in den letzten Jahren.

Wahrscheinlich werden wir ein erneutes Aufkommen interner Großrechner in Unternehmen erleben, die ihr gesamtes Geschäftswissen in dieser Art von KI-Systemen bündeln, in denen alle Informationen gespeichert sind, die sie jemals über ihr gesamtes Unternehmen benötigen oder wissen wollen.

Und das bezieht sich auf den Endmarkt, in dem sie insgesamt tätig sind... wir werden das in Richtung Finanzanalyse, Instrumente und Dienstleistungen sehen.

Dies bedeutet, dass Unternehmen, die in der Lage sind, das Potenzial der KI zu nutzen und ihr Geschäftswissen in diesen Systemen zu zentralisieren, einen erheblichen Wettbewerbsvorteil erlangen könnten. Darüber hinaus wirft es Fragen zur Datensicherheit, zum Datenschutz und zur Entwicklung der IT-Infrastruktur von Unternehmen im Finanzsektor auf, da der Einfluss der KI weiter zunimmt. Im Wesentlichen unterstreicht Wesley das erwartete Wachstum und die Auswirkungen von KI auf die Finanzanalyse und den Geschäftsbetrieb und verdeutlicht den laufenden Wandel in der Branche. In dem Maße, in dem KI zunimmt, wächst auch die Sorge, dass große Handelsunternehmen durch Zentralisierung weitere Kontrolle und Vorteile erlangen.

Abschließende Überlegungen: Die Zukunft ist herausfordernd und hell

Der Aufstieg der KI im Handel stellt eine große Herausforderung für menschliche Händler dar. Während einige argumentieren, dass menschliche Händler immer noch Möglichkeiten finden könnten, mit KI-Bots zu konkurrieren, deuten die Skalierbarkeit und die überlegene Leistung von KI-Modellen auf eine Zukunft hin, in der KI die Handelslandschaft dominiert.

Die Fähigkeit der KI, emotionale Voreingenommenheit zu überwinden und beständig profitable Entscheidungen zu treffen, ist ein klarer Vorteil gegenüber menschlichen Händlern. Da die Technologie weiter voranschreitet, wird es für menschliche Händler entscheidend sein, sich an diese neue Realität anzupassen und Wege zur Zusammenarbeit mit der KI zu finden, um in dem sich entwickelnden Handelsökosystem erfolgreich zu sein.

Nichtsdestotrotz sollte die potenzielle Rolle menschlicher Expertise und Anpassungsfähigkeit bei der Navigation durch komplexe Marktbedingungen nicht außer Acht gelassen werden. Da wir Menschen im Kern kreativ sind, werden wir uns wahrscheinlich anpassen und viele kreative Anwendungsfälle für KI im Handel finden - bis zu dem Tag, an dem wir vielleicht die Singularität erreichen, die neue Wege zur Navigation auf den Finanzmärkten mit sich bringen wird.

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