كيف يُغيّر الذكاء الاصطناعي من عالم التداول والتمويل

مقدمة

في الوقت الذي يشهد فيه العالم الهيمنة المتزايدة للذكاء الاصطناعي (AI) في مختلف الصناعات، فإن مجال التداول ليس مستثنى من هذا الاتجاه التحويلي.

مع ظهور بروتوكولات مثل Unibot وروبوتات Telegram، يبدو أن العديد من المتداولين أصبحوا أكثر ارتياحًا لإسناد أموالهم إلى الآلات بدلاً من اتخاذ القرارات بأنفسهم، وهذا يطرح السؤال: هل سيصبح المتداولون البشريون في خبر كان؟

من المتوقع أن يصبح المتداولون البشريون نادرين في السوق. ومن الواضح أن هناك تفضيل كبير لأنظمة التداول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. كما أن النجاح الذي حققته بروتوكولات مثل Unibot و Telegram bots مع ما أظهرته من قوة وربحية يدعم إمكانية هيمنة الذكاء الاصطناعي على التداول في المستقبل.

التفرّد وتداعياته:

يحدد مفهوم التفرد، الذي يُعرف في كثير من الأحيان باسم التفرد التكنولوجي، منعطفًا افتراضيًا في المستقبل يتفوق فيه الذكاء الاصطناعي (AI) على العقل البشري. وهذا يؤدي إلى عصر يتسم بتقدم تكنولوجي سريع وغير متوقع يتحدى قدراتنا الحالية على الفهم والتنبؤ.

ستكون الانعكاسات الاقتصادية للتفرّد متعددة الأبعاد وواسعة النطاق وتندرج في أبعاد حاسمة مختلفة مثل

• نشوء صناعات ومجالات اقتصادية جديدة
• توزيع الثروة والتفاوتات في الدخل
• التغييرات في أنماط العمل وأوقات الفراغ
• تحولات سوق العمل والبطالة
• ديناميكيات القوة الاقتصادية العالمية

قد يتعين على المشهد الاقتصادي أن يتكيف لاستيعاب التقنيات والخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

نيكولاس - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة @AstrabitTrading يتصور جانبين;

"لذلك أعتقد أن هناك معسكرين هناك معسكر التفرد، الذي يعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على البشرية في نهاية المطاف... هذا هو المدمرة، أليس كذلك؟ إنه "سكاي نت".

على العكس من ذلك، هناك رأي "إيروبوت إيساجاسيموف"... سيحاول أن يسيطر وسيخسر في النهاية لأن البشر عشوائيون، لأننا مختلفون، لأنه لا يمكن التنبؤ بتصرفاتنا.

ما أعتقد أنه الأهم هو الإبداع.
ما هي المعلومات الحقيقية، هل هي مجرد القدرة على تحليل كم هائل من البيانات بسرعة الضوء؟

وهذا يؤكد أهمية الإبداع في مناقشة الذكاء الاصطناعي والتفرد. مما يشير إلى أن الذكاء الحقيقي يتجاوز القدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة.

غالبًا ما يُعتبر الإبداع صفة إنسانية مميزة تنطوي على توليد أفكار وحلول وتعبيرات فنية جديدة. وسواء كان الذكاء الاصطناعي قادرًا حقًا على إظهار الإبداع والابتكار مثل البشر، فإن السؤال الرئيسي في النقاش الدائر حول التفرد هو سؤال رئيسي.

وهو اعتبار مهم حيث يشعر الكثير من الناس بالقلق والإلهام في آن واحد من المشهد الحالي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. إذا كان الأمر يتلخص في الإبداع الفطري أو الفطري فهل نحن بحاجة إلى القلق حقًا، فربما هناك مجال للتعايش بوفرة حيث يعزز الذكاء الاصطناعي مشهدنا الاقتصادي، فمع فقدان بعض الوظائف يأتي اختراع وظائف جديدة وهكذا.

مستقبل روبوتات الذكاء الاصطناعي للتداول والأسواق المالية

يعتقد مارك ريتشاردسون - قائد المشروع @CarbonDeFixyz & @Bancor

روبوتات الذكاء الاصطناعي، وروبوتات التداول على وجه الخصوص مربحة للغاية في الوقت الحالي. ولكن في المستقبل، عندما يضطرون إلى التنافس مع بعضهم البعض، قد لا يكون هناك ربح يمكن تحقيقه بعد الآن، خاصةً إذا كانوا جميعًا يديرون نماذج متشابهة إلى حد ما.

ويكمن القلق هنا في أنه مع دخول المزيد من روبوتات التداول إلى السوق وتزايد تشابه استراتيجياتها، قد تشتد المنافسة فيما بينها إلى الحد الذي تتضاءل فيه الربحية. قد يؤدي ذلك إلى ركود الأسعار وانخفاض تقلبات السوق، خاصةً إذا أظهرت أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه سلوكيات تداول عقلانية ومتشابهة. إذا تم الوصول إلى هذه النقطة، فقد يعني ذلك انخفاض تقلبات السوق وركود الأسعار

كما يشير نيكولاس

البشر يخلقون التنوع والتقلب لأن الناس مختلفون

في مستقبل يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي سيتضاءل هذا الأمر بشكل كبير. وبالعودة إلى الإبداع البشري، فإن طبيعتنا التي لا يمكن التنبؤ بها جديرة بالاعتبار، فهي شريان الحياة لأسواقنا المالية، فالطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها ضرورية لازدهار النظام البيئي السليم والقدرة التنافسية.

إذا أصبحت الأسواق فعالة للغاية فما هي الفوائد التي ستعود على الأسواق، وهل الاستقرار الثابت والعوائد المضمونة بشكل شبه كافٍ هو الطريق الذي يمكن أن تسلكه الأسواق المالية مع تقدم الذكاء الاصطناعي؟

يقدّم كريس - المؤسس المشارك @mcsquaredfi رأيًا مثيرًا للاهتمام حول تضاؤل القدرة التنافسية في السوق، حيث يشرح الأهداف التفاضلية التي قد تكون للذكاء الاصطناعي;

في السيناريو المثالي، سيكون الأمر أشبه بمأزق، ولكن، العالم غير مثالي.

وبالتالي سيكون هناك الكثير من الذكاء الاصطناعي بنوايا مختلفة.

إذا كان هناك ذكاء اصطناعي واحد، هدفه أو سببه الوحيد هو تحريك السوق، لأنه ربما يكون صانع سوق، ثم لديك 5 ذكاءات اصطناعية أخرى، والتي هي بمثابة أسواق مثالية مثل أخذ الروبوتات.

ثم لا تزال هناك حركة لأن هناك حركة واحدة لها نية مختلفة في ذلك.

وأعتقد أنه في عالمٍ ما، سيكون هناك الكثير من النوايا، وهذا سيخلق حركة طوال الوقت.

يسلط هذا الضوء على أنه حتى في النظام البيئي المعقد الذي يضم العديد من المشاركين في الذكاء الاصطناعي، فإن تحركات السوق أمر لا مفر منه.

في العالم الحقيقي، غالبًا ما يكون لأنظمة الذكاء الاصطناعي نوايا واستراتيجيات وأهداف متنوعة واختلافات في النوايا يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في ظروف السوق، لذلك قد يكون مفهوم الزميل الذي لا معنى له بسبب كفاءة الذكاء الاصطناعي بعيد المنال.

الإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية

أليكس - مؤسس @CryptoPilot_AI يثير نقطة مهمة وهي

لقد رأينا بالفعل أن الخوارزميات جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي يمكنها التغلب على 98 أو 99% من متداولي التجزئة. ولكن مرة أخرى، فإن متداولي التجزئة ليسوا أفضل مثال على، كما تعلم، التداول الناجح، فأنت تحتاج حقًا إلى قياس ما قام به مديرو الصناديق على مدار 10 أو 20 أو 30 عامًا الماضية.

ولقياس إمكانات الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية بشكل حقيقي، يصبح من الضروري تقييم أدائه مقارنة بمديري الصناديق المخضرمين، الذين يتعاملون مع تعقيدات السوق منذ عقود.

تنطوي هذه المقارنة على أهمية كبيرة لمستقبل روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي والأسواق المالية. فهي تثير تساؤلات حول قدرات الذكاء الاصطناعي في إدارة الاستثمارات على المستوى الاحترافي ومنافسة المتداولين البشر ذوي الخبرة.

إذا تمكن الذكاء الاصطناعي من التفوق باستمرار على مديري الصناديق المخضرمين، فقد يؤدي ذلك إلى نقلة نوعية في استراتيجيات الاستثمار، مما يعيد تشكيل ديناميكيات الصناعة المالية. علاوة على ذلك، فإنه يؤكد على الحاجة إلى التقييم والتكيف المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التداول لضمان استمرار فعاليتها في مشهد السوق دائم التطور.

يُذكّرنا هذا الاقتباس بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية لا يتعلق فقط بتفوقه على متداولي التجزئة في الأداء، بل أيضًا بقدرته على إحداث ثورة في أداء استراتيجيات الاستثمار التقليدية.

التحول المتزايد نحو الذكاء الاصطناعي:

ومع ذلك، لا يمكن التغاضي عن وجود طلب متزايد على الذكاء الاصطناعي والأسواق المالية لعدة أسباب.

• معالجة البيانات: تولد الأسواق المالية كمًا هائلاً من البيانات، ويتفوق الذكاء الاصطناعي في معالجة مجموعات البيانات الضخمة وتحليلها. وتستطيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي غربلة هذه المعلومات بسرعة لتحديد الأنماط والاتجاهات والحالات الشاذة التي قد لا تكون واضحة للمتداولين البشر.
• التداول الخوارزمي: يُمكِّن الذكاء الاصطناعي من تطوير خوارزميات تداول متطورة يمكنها تنفيذ الصفقات بناءً على معايير محددة مسبقًا أو تحليل البيانات في الوقت الفعلي. ويمكن لهذه الخوارزميات أن تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتتفاعل مع تغيرات السوق بدقة في جزء من الثانية**.
• إدارة المخاطر: يمكن للذكاء الاصطناعي تقييم المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فعالية من خلال مراقبة ظروف السوق وتعديل استراتيجيات التداول وفقًا لذلك. وهذا يساعد في تخفيف الخسائر المحتملة وتحسين العوائد.
• التنبؤ بالسوق: يمكن لنماذج التعلُّم الآلي أن تتنبأ بتحركات السوق المستقبلية، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة. ويمكن لهذه النماذج تحليل البيانات التاريخية والمشاعر الإخبارية وعوامل أخرى للتنبؤ باتجاهات السوق.
• التداول عالي التردد: الذكاء الاصطناعي مناسب بشكل خاص للتداول عالي التردد، حيث يتم اتخاذ قرارات تداول سريعة ومتكررة. يتطلب هذا النوع من التداول القدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات وتنفيذ الصفقات في أجزاء من الثانية.
• إدارة المحافظ الاستثمارية: يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين المحفظة الاستثمارية من خلال تنويع الاستثمارات وإدارة المخاطر وتكييف الاستراتيجيات مع ظروف السوق المتغيرة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى محافظ استثمارية أكثر كفاءة وربحية.

مع كل الإيجابيات تتساءل لماذا يرغب الناس في التداول بأنفسهم ولا يتركون الأمر كله للروبوتات

قد نقول إن ذلك يعود إلى الطبيعة البشرية ورغبتنا في المنافسة والفهم والفوز. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المتداولين الخبراء بطرق مختلفة توفر لهم ميزة إضافية. هؤلاء الخبراء، أي المتداولين الحقيقيين، لا نعتقد أنهم يأتون للتداول للحصول على ضمانات، فهي لا تزال لعبة ذكاء، أنت ضدك، ضد السوق، وبالتالي فإن الطبيعة والرغبة في المنافسة تخرج. هذا هو السبب الذي يجعلنا نعتقد أن البعض لا يزالون يفضلون التداول دون الاعتماد على الروبوتات، نعم، يمكن استخدامها للحصول على ميزة إضافية ولكنك لا تزال أنت من يتحكم في الخيوط.

تحوّل المعرفة المؤسسية

ويسلي - رئيس قسم البحث والتطوير @AstrabitTrading يرى تغييرات واسعة قادمة في القطاع المالي، مثل التغييرات الكبيرة التي طرأت على القطاع المالي خلال السنوات القليلة الماضية.

ربما سنبدأ على الأرجح في رؤية عودة ظهور الحوسبة الداخلية واسعة النطاق داخل الشركات التي لديها جميع معارفها التجارية المكثفة في هذا النوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على جميع المعلومات التي قد تحتاجها أو تريد معرفتها عن أعمالها بالكامل.

ويتعلق ذلك بسوق نهاية الأعمال التي يعملون فيها ككل ... سنرى ذلك تجاه التحليل المالي والأدوات والخدمات المالية.

يشير هذا إلى أن الشركات التي لديها القدرة على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي وتركيز معارفها التجارية في هذه الأنظمة يمكن أن تكتسب ميزة تنافسية كبيرة. وعلاوة على ذلك، فإنه يثير تساؤلات حول أمن البيانات والخصوصية والطبيعة المتطورة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي مع استمرار توسع تأثير الذكاء الاصطناعي. ويؤكد ويسلي على النمو المتوقع للذكاء الاصطناعي وتأثيره على التحليل المالي والعمليات التجارية، مما يسلط الضوء على التحول المستمر في هذا القطاع. ومع نمو الذكاء الاصطناعي، يبرز أيضًا القلق من المركزية التي تشكلها الشركات التجارية الكبيرة التي تكتسب المزيد من السيطرة والمزايا.

خواطر ختامية: المستقبل مليء بالتحديات ومشرق في آن واحد

يشكل صعود الذكاء الاصطناعي في التداول تحديًا كبيرًا للمتداولين البشر. وفي حين يرى البعض أن المتداولين البشر قد يجدون فرصًا للتنافس مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، إلا أن قابلية التوسع والأداء المتفوق لنماذج الذكاء الاصطناعي تشير إلى مستقبل يهيمن فيه الذكاء الاصطناعي على مشهد التداول.

توفر قدرة الذكاء الاصطناعي على التغلب على التحيزات العاطفية واتخاذ قرارات مربحة باستمرار ميزة واضحة على المتداولين البشر. مع استمرار تقدم التكنولوجيا، سيكون التكيف مع هذا الواقع الجديد وإيجاد طرق للتعاون مع الذكاء الاصطناعي أمرًا محوريًا للمتداولين البشر لتحقيق الازدهار في نظام التداول المتطور.

ومع ذلك، لا ينبغي إغفال الدور المحتمل للخبرة البشرية والقدرة على التكيف في التعامل مع ظروف السوق المعقدة. فمع وجود الإبداع في جوهرنا البشري من المرجح أن يتكيف البشر ويجدوا العديد من حالات الاستخدام الإبداعية للذكاء الاصطناعي في التداول، حتى يأتي اليوم الذي قد نصل فيه إلى التفرد الذي سيجلب معه طرقًا جديدة للتنقل في الأسواق المالية.

هل استمتعت بهذه المدونة؟

ثم إليك ما يجب فعله بعد ذلك

اطلع على المساحة الكاملة هنا الفضاء: الذكاء الاصطناعي في مواجهة الخبراء

احرص على زيارة ومتابعة كل هؤلاء المتحدثين الخبراء!

مارك ريتشاردسون - قائد المشروع @CarbonDeFixyz @Bancor

نيكولاس - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة @AstrabitTrading

ويسلي - رئيس قسم البحث والتطوير @AstrabitTrading

أليكس مارزيل - مؤسس @CryptoPilot_AI

كريس - شريك مؤسس @mcsquaredfi

ماتي - الرئيس التنفيذي لشركة Quantum Economics

‍

ابق على تواصل معنا!

‍الموقع الإلكتروني | تويتر | تيليغرام | لينكد إن | يوتيوب | زيلي | ميديوم

‍